Операции ПАММ-портфеля vit130:pf8010

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 888,69	0,0563	119 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,06 р.	+11,06 р.	1 456,93	3,1333	4 565 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	323,85	0,2976	118 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	88,11	0,2231	128 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	480,56	0,1783	107 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	07.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	312,69	27,6733	10 027 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 087,16	0,0563	119 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	579,68	3,1409	4 554 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	310,8	0,2976	118 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	91,73	0,2231	128 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	524,21	0,1783	107 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	07.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	279,6	27,6733	10 027 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 033,57	0,0563	119 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 65,65 р.	+65,65 р.	1 449,89	3,1409	4 554 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	337,66	0,2976	118 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	370,9	0,2231	128 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	512,86	0,1783	107 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	07.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 812,17 р.	+812,17 р.	362,33	27,6733	10 027 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 029,76	0,0563	119 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 41,92 р.	+41,92 р.	1 408,68	3,1862	4 488 р.

Предыдущая 1…4 567 8…11 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

vit130:pf8010