Операции ПАММ-портфеля vit130:pf8010

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.06.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 763,01	0,0591	107 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.06.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 454,91 р.	+454,91 р.	1 025,51	3,7234	3 818 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.06.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 4,51 $	+4,51 $	373,64	0,3059	114 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.06.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,39 $	+11,39 $	514,45	0,2326	120 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.06.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	520,2	0,1783	107 $
dekl39:214022 (Dekl39:PAMM-04.2012)	03.06.2013	Исполнено	Закрытие счета	-103,29 $	67,3	—	—
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	07.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	312,84	28,7998	9 090 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,84 $	+0,84 $	1 802,35	0,0591	107 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 157,11 р.	+157,11 р.	807,17	4,167	3 363 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3,43 $	+3,43 $	347,68	0,3158	110 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 2,57 $	+2,57 $	437,69	0,2473	108 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	542,88	0,1783	107 $
dekl39:214022 (Dekl39:PAMM-04.2012)	07.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	107,4	0,5697	103 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	08.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	306,54	28,7998	9 090 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	08.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,08 $	+1,08 $	1 781,26	0,0594	106 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	08.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8,42 р.	+8,42 р.	735,13	4,3616	3 206 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	08.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5,29 $	+5,29 $	328,43	0,3239	106 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	08.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	408,42	0,2513	106 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	08.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	523,23	0,1783	107 $
dekl39:214022 (Dekl39:PAMM-04.2012)	08.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	111,23	0,5697	103 $

Предыдущая 1…7 8910 11 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

vit130:pf8010