• Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
03.08.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 819,21 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
21.07.2020 Исполнено
Закрытие счета
 
-1 676 403,45 р. 802,68
02.07.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 682,8 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.07.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 802,68 555,8699 1 676 403 р.
02.06.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 644,85 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.06.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 802,68 555,8699 1 676 403 р.
04.05.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 535,71 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
04.05.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 802,68 555,8699 1 676 403 р.
02.04.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 416,28 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.04.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 802,68 555,8699 1 676 403 р.
02.03.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 602,89 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.03.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 807,44 555,8699 1 676 403 р.
03.02.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 672,94 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
03.02.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 248,78 555,8699 1 676 403 р.
02.01.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 755,14 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.01.2020 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 291,92 555,8699 1 676 403 р.
02.12.2019 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 678,1 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.12.2019 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 941,39 555,8699 1 676 403 р.
04.11.2019 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 723,59 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
04.11.2019 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 073,05 555,8699 1 676 403 р.

Предыдущая1234510 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.