• Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
03.12.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 813,33 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
03.12.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 2 260,88 555,8699 1 676 403 р.
02.11.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 093,16 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.11.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 2 284,71 555,8699 1 676 403 р.
02.10.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 387,71 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.10.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 2 628,36 555,8699 1 676 403 р.
03.09.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 12 821,40 р.
+12 821,40 р. 1 651,84 224,8704 371 450 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
03.09.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 63 414,76 р.
+63 414,76 р. 3 015,82 555,8699 1 676 403 р.
02.08.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 31 143,34 р.
+31 143,34 р. 1 588,73 225,7328 358 628 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.08.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 150 763,85 р.
+150 763,85 р. 2 872,85 561,4594 1 612 989 р.
02.07.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 427,34 227,9109 327 485 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.07.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 18 989,22 р.
+18 989,22 р. 2 541,19 575,4095 1 462 225 р.
04.06.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 8 834,24 р.
+8 834,24 р. 1 436,9 227,9109 327 485 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
04.06.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 18 844,58 р.
+18 844,58 р. 2 499,56 577,3959 1 443 236 р.
02.05.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 72 585,04 р.
+72 585,04 р. 1 393,96 228,594 318 651 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.05.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 159 519,80 р.
+159 519,80 р. 2 458,39 579,4 1 424 391 р.
02.04.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 008,22 234,3797 246 066 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.04.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 725,9 596,6486 1 264 871 р.
02.03.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 21 202,42 р.
+21 202,42 р. 1 049,86 234,3797 246 066 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
02.03.2018 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 1 822,14 596,6486 1 264 871 р.

Предыдущая12345610 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.