Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Aleksandr1:316609 (RUR)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-90 000,00 р.	229,94	7 903,373	1 763 634 р.
TopMaster:314053 (Escalator 2X RUB:1.5...2X profit)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-6 030,00 р.	455,97	402,2807	176 098 р.
TopMaster:311976 (Escalator 2X:1.5...2X profit)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-100,00 $	601,37	5,0782	2 930 $
TopMaster:230281 (TopMaster:Escalator)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-59,00 $	1 786,19	1,6974	2 958 $
kapa77:333284 (NightHunter2_RUR:MTS Clone RUR)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-600 000,00 р.	101,38	10 177,0744	1 105 841 р.
solist77:333970 (Alex77:Антикризис)	09.11.2015	Исполнено	Ввод средств	+55 641,00 $	32,15	3 110,4142	145 224 $
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-287,00 $	188,84	55,778	8 985 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-180 000,00 р.	5 906,99	528,7302	2 773 412 р.
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-66 000,00 р.	170,17	17 278,5234	2 940 286 р.
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 31 100,56 р.	+31 100,56 р.	170,17	17 666,3708	3 006 286 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11 294,41 р.	+11 294,41 р.	159,43	18 771,9439	2 992 811 р.
Stability:327861 (Stability Turbo 2:)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-1 031,00 $	297,46	162,5322	47 772 $
Stability:326136 (Stability Turbo)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-1 015,00 $	490,18	98,0327	48 484 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие счета Ограничение убытка	-11 003,17 $	143,68	—	—
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие счета Фиксация	-2 246,25 $	1 387,43	—	—
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие счета Ограничение убытка	-8 436,80 $	194,49	—	—
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-665 000,00 р.	270,22	22 538,78	5 829 457 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	09.11.2015	Исполнено	Ввод средств	+420 000,00 р.	1 428,98	2 103,2061	4 161 576 р.
Stability:168038 (RUR)	06.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8 148,04 р.	+8 148,04 р.	1 898,97	1 582,5737	3 005 260 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	06.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	601,58	468,4705	323 568 р.

Предыдущая 1…108 109110111 112…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197