Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Hohla:202131 (Several Systems EUR)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+2 250,00 €	1 615,66	1,3926	2 250 €
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+45 000,00 р.	165,62	932,1252	150 000 р.
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+150 000,00 р.	330,51	1 736,7051	573 998 р.
3 Sigma Profit:225177 (Algorithmic Trading:3 Sigma Profit AM Corp)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 500,00 $	659,33	11,0984	7 310 $
NightEagle:315056 (NigthEagle:RUR)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+49 950,00 р.	174,22	967,4692	161 786 р.
Valery S:212216 (Valery S:Risky)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+9 990,00 р.	110,96	560,3238	60 000 р.
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+4 950,00 р.	385,78	278,4006	106 294 р.
Valery S:199083 (Valery S:ATS#1)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+4 950,00 р.	336,8	344,7615	113 168 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+24 990,00 р.	471,02	370,1621	164 891 р.
Gimmyhat:246486 (Gimmyhat:RUR)	25.11.2014	Исполнено	Закрытие счета	-45 500,00 р.	112,01	—	—
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)	24.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 123 998,40 р.	+123 998,40 р.	330,51	1 282,861	423 998 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	24.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8 026,38 р.	+8 026,38 р.	797,94	386,027	308 026 р.
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	20.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+105 000,00 р.	158,99	660,4189	105 000 р.
SetslaV:321929 (SetslaV:==04==_Fix.Profit_(03))	20.11.2014	Исполнено	Закрытие счета фиксация убытка	-1 000,00 $	100,24	—	—
SetslaV:236744 (SetslaV:=03=Short-SL_Stand-d)	20.11.2014	Исполнено	Закрытие счета фиксация убытка	-1 000,00 $	94,1	—	—
SetslaV:234807 (SetslaV:=01=PRO+_Standard)	20.11.2014	Исполнено	Закрытие счета фиксация убытка	-1 000,00 $	163,96	—	—
SetslaV:217171 (SetslaV:=06=Fix.Profit_(05)+Reverse+(F)	20.11.2014	Исполнено	Закрытие счета фиксация убытка	-1 053,21 $	512,74	—	—
SetslaV:209638 (SetslaV:=05=PRO+_Intr._MAXI+Reverse+(F)	20.11.2014	Исполнено	Закрытие счета фиксация убытка	-1 000,00 $	795,25	—	—
3 Sigma Profit:225177 (Algorithmic Trading:3 Sigma Profit AM Corp)	13.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 2 310,44 $	+2 310,44 $	658,36	7,3067	4 810 $
uaforex-BIS:207425 (Uaforex-bis:Uaforex-BIS)	13.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 23 508,88 р.	+23 508,88 р.	706,86	96,92	68 509 р.

Предыдущая 1…177 178179180 181…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197