Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	08.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 45 297,93 р.	+45 297,93 р.	985,71	358,23	353 111 р.
Stability:326136 (Stability Turbo)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	225,76	22,1474	5 000 $
Stability:208007 (Super Turbo)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	412,96	12,1077	5 000 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	133,11	37,5629	5 000 $
VSV Group:315727 (Only USDRUB:VSV Group)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+4 000,00 $	2 057,46	2,8456	5 000 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 000,00 $	593,17	4,0012	2 000 $
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 000,00 $	842,23	2,8957	2 000 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 000,00 $	514,27	4,4417	2 000 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 500,00 €	1 656,58	2,2981	3 750 €
NightEagle:315056 (NigthEagle:RUR)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+150 000,00 р.	172,1	1 839,0555	311 786 р.
DimanAkt:221704 (DimanAkt:Sovetnik1_RUB)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+30 000,00 р.	230,67	404,6747	90 000 р.
VSV Group:319925 (Russian only USDRUB:VSV Group)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+150 000,00 р.	985,52	996,389	401 601 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+150 000,00 р.	471,57	688,2485	314 891 р.
Hohla:211619 (RUR X1)	01.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+180 000,00 р.	383,87	819,9297	303 679 р.
VSV Group:315727 (Only USDRUB:VSV Group)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	1 109,27	0,9015	1 000 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	431,9	2,3154	1 000 $
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	585,35	1,7084	1 000 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	400,45	2,4972	1 000 $
Ugar68:233815 (Ugar68:CO_USD)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	569,15	8,785	5 000 $
Hohla:233477 (USD)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	201,23	24,8472	5 000 $

Предыдущая 1…176 177178179 180…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197