VALERIY:pf13197

MY SMALL BANK RUR-25 (05.10.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
VSV Group:319925 (Russian only USDRUB:VSV Group)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -446,00 р. 157,03 786,071 117 919 р.
Vickotillo:249877 (Vickotillo:ConservativePlus RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -568,00 р. 242,04 86,0549 6 522 р.
Vickotillo:249877 (Vickotillo:ConservativePlus RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -3 510,00 р. 242,04 71,5532 3 012 р.
Vickotillo:249877 (Vickotillo:ConservativePlus RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -97 500,00 р. 242,04 88,4016 7 090 р.
Valery S:212216 (Valery S:Risky)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +14 010,00 р. 104,77 265,1631 30 010 р.
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +42 090,00 р. 380,81 267,8497 100 550 р.
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -41,00 р. 380,81 267,742 100 509 р.
Valery S:199083 (Valery S:ATS#1)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +40 500,00 р. 296,58 334,0695 100 500 р.
USDD:210647 (USDD:RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +15 000,00 р. 117,15 284,6405 30 005 р.
Ugar68:223595 (Ugar68:CO_RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -101 400,00 р. 506,94 82,9065 17 081 р.
Ugar68:223595 (Ugar68:CO_RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -567,00 р. 506,94 81,788 16 514 р.
Suzuka12:225791 (Suzuka12:RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +1 457,00 р. 145,58 736,6114 166 458 р.
Suzuka12:225791 (Suzuka12:RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +28 530,00 р. 145,58 932,5861 194 988 р.
Stability:168038 (RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -30,00 р. 1 126,05 268,2526 300 000 р.
Stability:168038 (RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +90 000,00 р. 1 126,05 268,2792 300 030 р.
Stability:168038 (RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +43 530,00 р. 1 126,05 188,3538 210 030 р.
smooth operator:315031 (A 1:all-in)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -29 280,00 р. 452,52 158,6486 45 006 р.
smooth operator:315031 (A 1:all-in)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -714,00 р. 452,52 223,353 74 286 р.
Sieg:234665 (Sieg:Ru)
 20.10.2014 Исполнено
Закрытие счета
 
 -20 990,00 р. 58,15 — —
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -74 940,00 р. 221,84 938,9276 210 014 р.

Предыдущая1…182183184185186…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.