VALERIY:pf13197

MY SMALL BANK RUR-25 (05.10.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +60 000,00 р. 221,84 1 003,503 224 954 р.
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +60 000,00 р. 221,84 1 273,9682 284 954 р.
lego:219301 (Lego:)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +450,00 р. 231,59 183,6792 15 346 р.
lego:219301 (Lego:)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -90 000,00 р. 231,59 181,7361 14 896 р.
lego:219301 (Lego:)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -360,00 р. 231,59 182,1247 14 986 р.
Koal:201756 (Koal:third)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -197,00 р. 555,35 36,0445 10 485 р.
Koal:201756 (Koal:third)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -94 140,00 р. 555,35 36,3992 10 682 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +31 590,00 р. 453,21 479,602 210 085 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +60 000,00 р. 453,21 409,8993 178 495 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -96,00 р. 453,21 479,3902 209 989 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -120,00 р. 404,15 285,8075 105 000 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +30 120,00 р. 404,15 286,1044 105 120 р.
Hohla:211619 (RUR X1)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -241,00 р. 351,7 313,9293 104 749 р.
Hohla:211619 (RUR X1)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +240,00 р. 351,7 314,6117 104 989 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
 20.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +90 870,00 р. 801,66 270,4102 210 009 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -157,00 р. 801,66 157,0579 119 139 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
 20.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -105 000,00 р. 801,66 139,432 105 009 р.
alxand:213343 (Alxand:3 rays RUR)
 20.10.2014 Исполнено
Закрытие счета
 
 -65 985,00 р. 152,64 — —
3 Sigma Profit:225177 (Algorithmic Trading:3 Sigma Profit AM Corp)
 15.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +1 200,00 $ 382,29 15,7922 6 000 $
SetslaV:321929 (SetslaV:==04==_Fix.Profit_(03))
 15.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +500,00 $ 112,14 12,939 1 500 $

Предыдущая1…183184185186187…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.