VALERIY:pf13197

MY SMALL BANK RUR-25 (05.10.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
AleeX:216040 (AleeX:)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +66 000,00 р. 447,87 381,8072 171 000 р.
VSV Group:319925 (Russian only USDRUB:VSV Group)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +38 880,00 р. 151,38 502,2572 75 005 р.
VSV Group:319925 (Russian only USDRUB:VSV Group)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +43 500,00 р. 151,38 789,6136 118 505 р.
Vickotillo:249877 (Vickotillo:ConservativePlus RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +74 550,00 р. 226,15 492,9584 105 010 р.
Vickotillo:249877 (Vickotillo:ConservativePlus RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +500,00 р. 226,15 163,3099 30 460 р.
Valery S:212216 (Valery S:Risky)
 13.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -30 000,00 р. 118,95 123,3654 15 000 р.
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +30 000,00 р. 405,07 272,191 104 990 р.
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)
 13.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -46 500,00 р. 405,07 157,396 58 490 р.
Valery S:199083 (Valery S:ATS#1)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +14 880,00 р. 306,14 246,51 75 000 р.
Valery S:199083 (Valery S:ATS#1)
 13.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -15 000,00 р. 306,14 197,5128 60 000 р.
USDD:210647 (USDD:RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -35 010,00 р. 116,29 156,5996 15 005 р.
USDD:210647 (USDD:RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +5 070,00 р. 116,29 457,6573 50 015 р.
Ugar68:223595 (Ugar68:CO_RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +30 180,00 р. 436,16 217,6315 90 000 р.
Ugar68:223595 (Ugar68:CO_RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +28 500,00 р. 436,16 282,9745 118 500 р.
Suzuka12:225791 (Suzuka12:RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +6 601,00 р. 212,14 687,0067 156 601 р.
Suzuka12:225791 (Suzuka12:RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +8 400,00 р. 212,14 726,6032 165 001 р.
Stability:168038 (RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +45 000,00 р. 1 123,3 148,3473 165 000 р.
Stability:168038 (RUR)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +15 000,00 р. 1 123,3 108,2868 120 000 р.
smooth operator:315031 (A 1:all-in)
 13.10.2014 Исполнено
Ввод средств
 
 +30 000,00 р. 333,19 224,9308 75 000 р.
Sieg:234665 (Sieg:Ru)
 13.10.2014 Исполнено
Вывод средств
 
 -21 000,00 р. 62,36 525,5446 33 020 р.

Предыдущая1…186187188189190…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.