Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Sieg:234665 (Sieg:Ru)	13.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-18 030,00 р.	62,36	238,5801	14 990 р.
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+60 000,00 р.	228,27	731,0436	164 500 р.
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+510,00 р.	228,27	733,2778	165 010 р.
lego:219301 (Lego:)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+15 000,00 р.	187,18	490,7044	89 990 р.
lego:219301 (Lego:)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+15 000,00 р.	187,18	570,8412	104 990 р.
Koal:201756 (Koal:third)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+500,00 р.	543,14	179,49	90 475 р.
Koal:201756 (Koal:third)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+14 520,00 р.	543,14	206,2234	104 995 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+14 970,00 р.	432,95	246,3289	104 995 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+13 500,00 р.	432,95	277,5103	118 495 р.
iNNovaTrade:63566 (Innovatrade:Mutual Cooperation RUR)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+14 880,00 р.	442,32	200,4622	90 000 р.
iNNovaTrade:63566 (Innovatrade:Mutual Cooperation RUR)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+28 500,00 р.	442,32	264,8951	118 500 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+30 000,00 р.	351,39	211,5777	75 000 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)	13.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-30 000,00 р.	351,39	126,2024	45 000 р.
Hohla:211619 (RUR X1)	13.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-45 000,00 р.	348,41	185,4564	59 990 р.
Hohla:211619 (RUR X1)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+45 000,00 р.	348,41	314,6145	104 990 р.
Gimmyhat:246486 (Gimmyhat:RUR)	13.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-15 150,00 р.	125,8	357,8624	45 000 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 500,00 р.	781,1	121,9413	91 700 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+26 790,00 р.	781,1	156,2391	118 490 р.
alxand:213343 (Alxand:3 rays RUR)	13.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-52 500,00 р.	168,44	373,4692	65 985 р.
alxand:213343 (Alxand:3 rays RUR)	13.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+13 500,00 р.	168,44	670,6144	118 485 р.

Предыдущая 1…187 188189190 191 192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197