VALERIY:pf13197

MY SMALL BANK RUR-25 (05.10.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)
 15.06.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +6 500 000,00 р. 198,19 52 792,2757 10 480 497 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)
 15.06.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +6 500 000,00 р. 179,27 58 385,7238 10 482 077 р.
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)
 15.06.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -15,00 € 343,44 76,7789 26 400 €
Stability:326136 (Stability Turbo)
 15.06.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +2 645,00 $ 570,99 877,446 504 398 $
Stability:208007 (Super Turbo)
 15.06.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +2 221,00 $ 655,91 764,0851 503 576 $
Stability:168038 (RUR)
 15.06.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +6 500 000,00 р. 1 976,48 5 311,4617 10 500 183 р.
MDCG:339399 (MD-RUB:)
 13.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1 588,60 р.
 +1 588,60 р. 312,64 85,3602 26 687 р.
MDCG:339399 (MD-RUB:)
 13.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 60 683,15 р.
 +60 683,15 р. 312,64 2 521,8573 788 433 р.
MDCG:339398 (MD-USD:)
 13.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 513,83 $
 +513,83 $ 252,57 39,2061 9 902 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)
 13.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 152,81 €
 +152,81 € 343,85 76,8225 26 415 €
FixPro:333065 (EUR_Gremlin:)
 10.06.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -150,00 € 299,81 26,8895 7 829 €
sychov:325565 (CFD USA:)
 10.06.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -21,00 $ 1 434,2 7,0138 10 059 $
sychov:325565 (CFD USA:)
 10.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 638,94 $
 +638,94 $ 1 434,2 7,0285 10 080 $
Den2S:340757 (Causal-World-6X-USD:Den2S)
 10.06.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -222,00 $ 139,81 35,8237 4 984 $
kapa77:325116 (NightHunter2_S:MTS)
 10.06.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 522,00 $ 257,76 5,1241 1 656 $
kapa77:320417 (NightHunter2:MTS)
 10.06.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -66,00 $ 923,34 0,3613 625 $
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)
 07.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 198,79 19 995,4646 3 980 497 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)
 07.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 179,48 22 127,5657 3 982 077 р.
solist77:363183 (Pavlik77-EUR:EUR Клон счета Pavlik77)
 06.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 €
 0,00 € 93,42 1 967,5511 197 500 €
Income and Prosperity:354449 (Ruble Income:)
 06.06.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 89,89 136 167,4516 13 334 240 р.

Предыдущая1…4748495051…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.