VALERIY:pf13197

MY SMALL BANK RUR-25 (05.10.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Stability:327861 (Stability Turbo 2:)
 30.05.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +1 647,00 $ 349,01 1 432,6249 500 090 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)
 30.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -47,00 € 343,63 77,013 26 263 €
Stability:326136 (Stability Turbo)
 30.05.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +2 857,00 $ 572,86 872,8137 501 753 $
Stability:208007 (Super Turbo)
 30.05.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +2 226,00 $ 657,29 760,699 501 355 $
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)
 30.05.2016 Исполнено
Ввод средств
 
 +575 652,00 р. 3 602,67 309,7433 1 231 546 р.
redwrf:315445 (mozg)
 25.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -230 000,00 р. 192,37 48 081,6934 9 249 475 р.
redwrf:315445 (mozg)
 25.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 909 955,36 р.
 +909 955,36 р. 192,37 49 277,306 9 479 475 р.
FixPro:345446 (AVTO_Gremlin_USD:)
 25.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1 240,23 $
 +1 240,23 $ 217,27 46,2615 10 051 $
FixPro:333065 (EUR_Gremlin:)
 25.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -25,00 € 291,37 27,9156 8 134 €
FixPro:333065 (EUR_Gremlin:)
 25.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 911,78 €
 +911,78 € 291,37 28,0014 8 159 €
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)
 25.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1 046,80 $
 +1 046,80 $ 308,73 32,5164 10 039 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
 25.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -100 000,00 р. 2 036,45 366,8743 747 121 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)
 25.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 89 321,13 р.
 +89 321,13 р. 2 036,45 415,9793 847 121 р.
Hohla:233477 (USD)
 25.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 269 181,2554 53 458 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)
 25.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 €
 0,00 € 2 283,78 17,9887 43 372 €
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)
 25.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -78 000,00 р. 3 867,33 149,9584 655 894 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)
 24.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 52 030,05 р.
 +52 030,05 р. 4 373,84 167,7917 733 894 р.
solist77:363183 (Pavlik77-EUR:EUR Клон счета Pavlik77)
 23.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -2 500,00 € 101,3 1 967,5511 197 500 €
FixPro:345446 (AVTO_Gremlin_USD:)
 23.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -312,00 $ 215,93 47,6885 8 811 $
FixPro:333065 (EUR_Gremlin:)
 23.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -750,00 € 289,37 31,1307 7 247 €

Предыдущая1…5051525354…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.