Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13285 (BEST UPRAV USD)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)	19.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-996,03 $	276,84	—	—
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)	15.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	232,02	133,9709	31 550 р.
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)	15.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8,60 $	+8,60 $	311,48	3,2056	998 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	15.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	8 602,95	2,2778	19 727 р.
PEKOPDCMEH:206656 (PEKOPDCMEH:Forward)	15.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	12 314,97	0,2723	3 355 р.
FixPro:345446 (AVTO_Gremlin_USD:)	13.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-4 946,55 $	176,16	—	—
FixPro:333065 (EUR_Gremlin:)	13.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-804,06 €	220,41	—	—
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	13.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-995,50 $	270,91	—	—
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	13.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-65 655,65 р.	1 637,46	—	—
Elbrus:231432 (Elbrus:)	13.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-1 077,00 $	526,24	29,6529	14 707 $
MDCG:339399 (MD-RUB:)	12.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-700,00 р.	341,04	967,442	329 612 р.
Manticore:325716 (SeeK Rev.2:)	12.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-1 503,00 $	88,51	6,2892	579 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	12.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	337,97	5,1221	1 761 €
Anzhelika:238465 (Anzhelika:1)	12.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-244,00 $	166	2,6352	989 $
Deran:318028 (Stream2)	12.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-106,81 $	126,87	—	—
Deran:311779 (Stream)	12.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-110,45 $	134,46	—	—
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	12.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-129,00 $	2 598,05	0,2001	684 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	12.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-1 520,00 $	3 080,61	1,5398	344 $
Manticore:230520 (Manticore:)	12.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-234,00 $	1 778,49	0,2569	505 $
MDCG:339399 (MD-RUB:)	11.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-10 000,00 р.	341,56	969,4945	330 312 р.

Предыдущая 1…37 383940 41…166 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13285