Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf15145 (AGRESSOR USD)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

MrGold:216739 (MrGold:Stability)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 114,88 $	+114,88 $	251,81	201,8419	50 826 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	09.11.2015	Исполнено	Ввод средств	+49 131,00 $	911,06	109,5552	99 811 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 99,60 $	+99,60 $	911,06	55,6279	50 680 $
Manticore:325716 (SeeK Rev.2:)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	101,94	43,3927	4 963 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	54,66	2,4515	4 442 $
Manticore:230520 (Manticore:)	09.11.2015	Исполнено	Ввод средств	+3 704,00 $	2 098,29	4,7657	10 000 $
Manticore:230520 (Manticore:)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 151,54 $	+1 151,54 $	2 098,29	3,0004	6 296 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	09.11.2015	Исполнено	Ввод средств	+2 934,00 $	3 865,21	2,5872	10 000 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 820,88 $	+1 820,88 $	3 865,21	1,8281	7 066 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	327,74	56,0223	18 361 €
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	569,29	23,106	24 762 $
Kosmos FX:243813 (Kosmos FX:Kosmos)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	292,2	68,4475	20 000 $
Hohla:233477 (USD)	09.11.2015	Исполнено	Ввод средств	+950,00 $	270,65	183,5714	50 870 $
Hohla:233477 (USD)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	270,65	180,0613	49 920 $
Hohla:211619 (RUR X1)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	503,45	191,8088	97 516 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	2 306,05	10,9918	25 982 €
Elbrus:231432 (Elbrus:)	09.11.2015	Исполнено	Вывод средств	-200,00 $	394,91	125,1328	49 416 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 176,24 $	+176,24 $	394,91	125,6392	49 616 $
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	09.11.2015	Исполнено	Ввод средств	+300 000,00 р.	1 428,98	794,43	1 492 763 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 428,98	584,49	1 192 763 р.

Предыдущая 1…122 123124125 126…166 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf15145