VALERIY:pf15145

AGRESSOR USD (07.04.2015)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Manticore:301254 (SeeK:MTS)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1 090,07 $
 +1 090,07 $ 2 355,27 3,1508 7 421 $
Manticore:230520 (Manticore:)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -358,00 $ 1 540,51 1,9659 3 028 $
Manticore:230520 (Manticore:)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 386,44 $
 +386,44 $ 1 540,51 2,1983 3 386 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -589,00 $ 2 367,55 1,2922 3 059 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 648,42 $
 +648,42 $ 2 367,55 1,541 3 648 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 235,14 €
 +235,14 € 318,23 25,0932 7 985 €
Kostas:199040 (Kostas:ATS)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -331,00 $ 1 098,68 17,9872 19 762 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 327,12 $
 +327,12 $ 1 098,68 18,2884 20 093 $
Kosmos FX:243813 (Kosmos FX:Kosmos)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 43,84 $
 +43,84 $ 283,38 32,4256 9 189 $
Hohla:233477 (USD)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -93,00 $ 240,29 121,5402 29 907 $
Hohla:233477 (USD)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 240,29 121,9182 30 000 $
Hohla:211619 (RUR X1)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 500,00 р. 440,96 199,6361 88 500 р.
Hohla:211619 (RUR X1)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 440,96 203,0197 90 000 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 €
 0,00 € 2 042,51 1,4907 3 087 €
Elbrus:231432 (Elbrus:)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -3 000,00 $ 325,6 13,7816 4 487 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1 281,31 $
 +1 281,31 $ 325,6 22,9954 7 487 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -2 112,00 $ 1 801,19 4,7778 8 606 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 7 078,11 $
 +7 078,11 $ 1 801,19 5,9504 10 718 $
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)
 08.06.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -75 000,00 р. 1 893,85 151,9047 298 962 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)
 08.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 1 893,85 190,0127 373 962 р.

Предыдущая1…153154155156157…166 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.