Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf16344 (Рублевый диверсификация 2155000)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

kapa77:325116 (NightHunter2_S:MTS)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 503,45 $	+503,45 $	307,72	17,7847	5 473 $
kapa77:320417 (NightHunter2:MTS)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 350,97	2,7672	4 114 $
Hohla:233477 (USD)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	247,09	111,3953	29 410 $
Hohla:211619 (RUR X1)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	458,13	2 407,654	1 181 280 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	2 099,88	7,5059	16 885 €
Elbrus:231432 (Elbrus:)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	383,02	75,5092	29 818 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 209,05	2,8674	10 115 $
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 41 607,90 р.	+41 607,90 р.	1 765,07	308,9483	545 315 р.
Den2S:340935 (Causal-World-6x-EUR:Den2S)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	105,92	238,1903	25 388 €
Den2S:340865 (Causal-World-6X-RUB:Den2S)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	103,5	15 701,3259	1 800 000 р.
Den2S:340757 (Causal-World-6X-USD:Den2S)	18.01.2016	Исполнено	Вывод средств	-107,00 $	141,83	70,5059	10 000 $
Den2S:340757 (Causal-World-6X-USD:Den2S)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 233,08 $	+233,08 $	141,83	71,2603	10 107 $
Den2S:334874 (CrazyForex 2 - USD:Den2S)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	143,68	205,3478	29 919 $
Den2S:231338 (Den2S:Causal World)	18.01.2016	Исполнено	Вывод средств	-6 420,00 р.	188,3	9 559,3524	1 800 026 р.
Den2S:231338 (Den2S:Causal World)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 6 446,06 р.	+6 446,06 р.	188,3	9 593,4469	1 806 446 р.
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	18.01.2016	Исполнено	Вывод средств	-184,00 $	132,39	381,2545	50 474 $
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 661,29 $	+1 661,29 $	132,39	382,6444	50 658 $
Aleksandr1:316609 (RUR)	18.01.2016	Исполнено	Вывод средств	-3 600,00 р.	238,27	12 590,7672	3 000 002 р.
Aleksandr1:316609 (RUR)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 77 562,09 р.	+77 562,09 р.	238,27	12 605,8761	3 003 602 р.
abeiks:343778 (KLM:rare cases)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	107,57	263,9122	29 561 $

Предыдущая 1…112 113114115 116…132 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf16344