Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf16344 (Рублевый диверсификация 2155000)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	16.10.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	102,97	23,2402	5 300 $
Aleksandr1:316609 (RUR)	16.10.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	229,11	6 494,5796	2 049 819 р.
abeiks:216986 (MACD 2012)	16.10.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 193,71	0,0391	51 $
Stability:364664 (Stability SuperTurbo:RUR)	02.10.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	108,41	180 173,8693	19 941 644 р.
solandr:244628 (Test Drive)	02.10.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 527,30 $	+527,30 $	300,94	334,0437	100 527 $
Stability:349931 (Stability DualTurbo)	25.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	137,19	717,5125	100 000 $
solandr:244628 (Test Drive)	21.09.2017	Исполнено	Вывод средств	-3 282,00 $	298,69	334,7947	100 000 $
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)	21.09.2017	Исполнено	Вывод средств	-1 177,00 $	412,22	24,2597	10 000 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	21.09.2017	Исполнено	Вывод средств	-45 000,00 р.	10 293,92	66,383	683 342 р.
Stability:354972 (Stability DualTurboR:RUR)	20.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	127,28	153 294,0964	19 828 591 р.
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	205,11	31 683,7196	6 567 718 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	183,88	36 110,3864	6 688 076 р.
Stability:326136 (Stability Turbo)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	595,78	166,1313	100 000 $
Stability:208007 (Super Turbo)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	661,17	221,5587	149 873 $
Stability:168038 (RUR)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 992,23	929,0334	1 854 611 р.
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 864,96 $	+864,96 $	962,51	6,2193	5 986 $
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 026,78 $	+1 026,78 $	412,22	27,115	11 177 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 56 506,83 р.	+56 506,83 р.	10 293,92	70,7545	728 342 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 048,57	140,221	150 150 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	18.09.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	370,75	66,4001	26 777 €

Предыдущая 1…50 515253 54…132 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf16344