VALERIY:pf16344

Рублевый диверсификация 2155000 (15.11.2015)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Stability:168038 (RUR)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 1 976,55 931,0237 1 841 351 р.
solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)
 16.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -668,00 $ 128,3 77,9392 10 000 $
solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 183,04 $
 +183,04 $ 128,3 83,1457 10 668 $
solist77:333970 (Alex77:Антикризис)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 4 444,88 $
 +4 444,88 $ 102,35 145,581 14 900 $
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)
 16.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -38 710,00 р. 369,19 1 781,7551 657 806 р.
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 14 229,40 р.
 +14 229,40 р. 369,19 1 886,6062 696 516 р.
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 192,56 149,5496 29 557 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 59,18 $
 +59,18 $ 276,84 107,1613 29 667 $
Shooting-Star Trading:241695 (Shooting-Star Trading:Swing)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 244,99 €
 +244,99 € 188,04 93,1641 17 519 €
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)
 16.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -464,00 $ 672,28 15,3437 10 315 $
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1 045,43 $
 +1 045,43 $ 672,28 16,0339 10 779 $
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)
 16.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -11 000,00 р. 235,5 2 854,6392 672 268 р.
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 35 180,75 р.
 +35 180,75 р. 235,5 2 901,3483 683 268 р.
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)
 16.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -779,00 $ 309,05 9,7067 3 000 $
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 296,73 $
 +296,73 $ 309,05 12,2274 3 779 $
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)
 16.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -266,00 $ 329,74 45,4148 14 975 $
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 595,90 $
 +595,90 $ 329,74 46,2215 15 241 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)
 16.05.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -10 000,00 р. 8 660,8 136,1749 1 179 384 р.
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 31 141,63 р.
 +31 141,63 р. 8 660,8 137,3295 1 189 384 р.
PEKOPDCMEH:217976 (Extreme FX)
 16.05.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 4 132,06 270,6897 1 191 711 р.

Предыдущая1…8889909192…132 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.