dayana_tm:pf8293

dayana2013 (14.01.2013)

dayana_tm


1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Hohla:202131 (Several Systems EUR)
 14.03.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 15,44 €
 +15,44 € 833,31 0,0559 47 €
Hohla:211619 (RUR X1)
 18.02.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 15,98 р.
 +15,98 р. 104,05 4,9589 516 р.
avp555:201429 (hermes_x2)
 14.02.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 2 856,38 0,0065 20 $
Robin Hood Fund:199376 (Robin Hood Fund:Robin Hood)
 14.02.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 6,72 $
 +6,72 $ 1 492,95 0,0179 27 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)
 14.02.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 4,74 р.
 +4,74 р. 270,42 5,9343 1 605 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)
 14.02.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,12 $
 +0,12 $ 791,64 0,0633 50 $
Izhevsk Capital:197704 (Izhevsk Capital:)
 14.02.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 783,89 0,0235 20 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)
 14.02.2013 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1,14 €
 +1,14 € 456,33 0,0682 31 €
Hohla:211619 (RUR X1)
 17.01.2013 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +500,00 р. 97,8 5,1125 500 р.
Robin Hood Fund:199376 (Robin Hood Fund:Robin Hood)
 17.01.2013 Исполнено
Вывод средств
 
 -10,00 $ 912,8 0,0197 20 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)
 17.01.2013 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 400,00 р. 269,28 5,9418 1 600 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)
 17.01.2013 Исполнено
Вывод средств
 
 -10,00 $ 788,95 0,0634 50 $
Izhevsk Capital:197704 (Izhevsk Capital:)
 17.01.2013 Исполнено
Вывод средств
 
 -30,00 $ 852,64 0,0235 20 $
avp555:201429 (hermes_x2)
 14.01.2013 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +20,00 $ 3 095,28 0,0065 20 $
Robin Hood Fund:199376 (Robin Hood Fund:Robin Hood)
 14.01.2013 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +30,00 $ 1 013,56 0,0296 30 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)
 14.01.2013 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +3 000,00 р. 269,28 11,1408 3 000 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)
 14.01.2013 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +60,00 $ 788,95 0,0761 60 $
Izhevsk Capital:197704 (Izhevsk Capital:)
 14.01.2013 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +50,00 $ 852,63 0,0586 50 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)
 14.01.2013 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +30,00 € 429,1 0,0699 30 €

Предыдущая1…1920212223

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.