Операции ПАММ-портфеля AndFil:pf9198 (Размер КУ)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 291,52	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 576,27	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 740,38	0,503	1 200 $
PINGU:206150	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	171,62	6,4463	1 203 $
Stability:191597 (Stability:USD)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	199,77	5,9389	1 208 $
Stability:168038 (RUR)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	977,46	45,4223	45 268 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	16.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	747,91	1,412	1 196 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	16.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 46,93 $	+46,93 $	284,36	4,7484	1 350 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	16.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 177,59	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	16.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 472,88	0,1311	1 200 $
avp555:198538	16.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 682,34	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	180,6	6,4463	1 203 $
Stability:191597 (Stability:USD)	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8,04 $	+8,04 $	203,41	5,9389	1 208 $
Stability:168038 (RUR)	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 267,86 р.	+267,86 р.	996,6	45,4223	45 268 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	15.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	755,29	1,412	1 196 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 103,33 $	+103,33 $	268,26	4,8585	1 303 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 563,23	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	4 425,99	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 795,27	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	178,36	6,4463	1 203 $

Предыдущая 1…10 111213 14…18 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AndFil:pf9198