Операции ПАММ-портфеля AndFil:pf9198 (Размер КУ)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Stability:191597 (Stability:USD)	05.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	199,71	5,9612	1 200 $
Stability:168038 (RUR)	05.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	979,7	45,5268	45 000 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	15.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	630,26	1,412	1 196 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	192,67	5,1153	1 200 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 617,61 р.	+1 617,61 р.	4 624,59	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	5 069,7	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 909,07	0,503	1 200 $
PINGU:206150	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+167,10 $	186,58	6,4463	1 203 $
PINGU:206150	07.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 35,65 $	+35,65 $	186,58	5,5507	1 036 $
Stability:191597 (Stability:USD)	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+200,00 $	199,83	5,9612	1 200 $
Stability:191597 (Stability:USD)	07.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	199,83	4,9603	1 000 $
Stability:168038 (RUR)	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+15 000,00 р.	981,44	45,5268	45 000 р.
Stability:168038 (RUR)	07.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	981,44	30,2432	30 000 р.
COMOV:201093 (COMOV:comov)	07.10.2013	Исполнено	Закрытие счета	-1 000,00 $	289,82	—	—
mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading)	07.10.2013	Исполнено	Закрытие счета	-1 000,00 $	369,05	—	—
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+200,00 $	668,88	1,412	1 196 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+200,00 $	180,15	5,1153	1 200 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+12 978,71 р.	4 566,92	10,6189	46 412 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+200,00 $	5 542,53	0,1311	1 200 $
avp555:198538	07.10.2013	Исполнено	Ввод средств	+153,67 $	1 981,5	0,503	1 200 $

Предыдущая 1…11 121314 15…18 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AndFil:pf9198