Операции ПАММ-портфеля AndFil:pf9198 (Размер КУ)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 327,46	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 110,21	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 124,63	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	184,02	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 479,88 р.	+479,88 р.	1 921,97	38,2607	73 536 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	289,12	4,0572	1 735 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 289,48	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 085,07	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 107,03	0,503	1 200 $
PINGU:206150	07.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	182,97	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	07.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 190,29 р.	+190,29 р.	1 904,83	38,3531	73 056 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	16.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	289,12	4,0572	1 735 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	16.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 278,78	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	16.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 087,27	0,1311	1 200 $
avp555:198538	16.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 104,82	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	184,77	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 120,30 р.	+120,30 р.	1 898,04	38,39	72 866 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	289,12	4,0572	1 735 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 257,76	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 079,44	0,1311	1 200 $

Предыдущая 1 2 345 6…18 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AndFil:pf9198