Операции ПАММ-портфеля AndFil:pf9198 (Размер КУ)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Stability:168038 (RUR)	06.07.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 390,51 р.	+390,51 р.	1 874,5	38,5192	72 204 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.06.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	392,34	4,0572	1 735 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.06.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 163,45	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.06.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	625,12	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.06.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	809,9	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.06.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	179,19	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.06.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 390,19 р.	+1 390,19 р.	1 860,64	38,5963	71 814 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.05.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	334,56	4,0572	1 735 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.05.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 278,96	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.05.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	661,26	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.05.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	831,05	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.05.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	178,18	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.05.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 860,86 р.	+860,86 р.	1 811,65	38,8726	70 424 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.04.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 2,07 $	+2,07 $	427,54	4,0572	1 735 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.04.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 134,86	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.04.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	724,52	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.04.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	864,17	0,503	1 200 $
PINGU:206150	06.04.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	177,19	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	06.04.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 761,41	39,0483	69 563 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	16.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	423,57	4,0605	1 733 $

Предыдущая 1…4 567 8…18 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AndFil:pf9198