Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Altman:323571 (Shogun:Спасибо банку Японии)	08.10.2015	Исполнено	Закрытие счета	-300 000,00 р.	106,02	—	—
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	08.10.2015	Исполнено	Ввод средств	+1 829,00 $	289,12	29,789	12 165 $
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	08.10.2015	Исполнено	Ввод средств	+600 000,00 р.	245,45	12 461,1751	3 599 997 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	08.10.2015	Исполнено	Ввод средств	+1 250 000,00 р.	1 989,47	1 523,2671	3 286 596 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	08.10.2015	Исполнено	Вывод средств	-32 640,00 р.	639,86	430,6189	299 508 р.
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)	07.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	166,59	10 727,3285	1 808 306 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	07.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	158,23	11 328,613	1 800 117 р.
Stability:168038 (RUR)	06.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 890,47	960,2809	1 818 532 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	06.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	631,47	477,5471	332 148 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)	06.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	319,12	1 141,0804	608 789 р.
Hohla:211619 (RUR X1)	06.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	501,94	3 341,1083	1 700 524 р.
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	02.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 889,04 $	+889,04 $	115,27	182,4822	21 035 $
Stability:326136 (Stability Turbo)	01.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	476,22	59,4547	29 136 $
Stability:208007 (Super Turbo)	01.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	594,01	50,069	30 048 $
solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)	29.09.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	88,69	454,4891	51 689 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	25.09.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	161,42	55,8706	17 767 $
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	25.09.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 361,07	6,8651	10 454 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	25.09.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	190,38	50,9145	16 505 $
Hohla:233477 (USD)	25.09.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	284,43	167,569	49 899 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	25.09.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 598,20 €	+598,20 €	2 437,93	10,4178	25 398 €

Предыдущая 1…116 117118119 120…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197