Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13285 (BEST UPRAV USD)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Hohla:233477 (USD)	26.05.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	314,13	31,4377	10 033 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	26.05.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	2 602,95	3,343	8 820 €
avp555:201429 (hermes_x2)	26.05.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 288,28	—	—
avp555:198538	26.05.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 809,1	—	—
Stability:349931 (Stability DualTurbo)	23.05.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 252,06 $	+252,06 $	139,37	358,73	49 996 $
Manticore:230520 (Manticore:)	23.05.2017	Исполнено	Закрытие счета	-20,75 $	2,07	—	—
Stability:364664 (Stability SuperTurbo:RUR)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-175 000,00 р.	110,75	30 011,3074	3 279 840 р.
Stability:354972 (Stability DualTurboR:RUR)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-53 000,00 р.	129,35	10 240,2106	1 324 571 р.
Stability:354972 (Stability DualTurboR:RUR)	22.05.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 9 728,31 р.	+9 728,31 р.	129,35	10 649,9516	1 377 571 р.
solandr:244628 (Test Drive)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-42,00 $	280,91	17,7997	5 059 $
Stability:349931 (Stability DualTurbo)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-377,00 $	139,37	359,7038	49 744 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-550,00 р.	8 685,86	0,0781	684 р.
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-4,00 $	332,23	0,03	10 $
Manticore:325716 (SeeK Rev.2:)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-11,00 $	70,69	0,1914	20 $
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-55 000,00 р.	207,44	6 400,9372	1 319 544 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-45 000,00 р.	185,33	7 160,6196	1 321 081 р.
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-9,00 €	383,05	4,5497	1 767 €
Elektronik:243805 (Elektronik:)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-89,00 $	352,29	0,9985	235 $
Stability:326136 (Stability Turbo)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-325,00 $	602,35	83,1438	49 805 $
Stability:168038 (RUR)	22.05.2017	Исполнено	Вывод средств	-18 000,00 р.	1 996,53	331,4532	661 021 р.

Предыдущая 1…4 567 8…166 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13285