Операции ПАММ-портфеля AndFil:pf9198 (Размер КУ)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	16.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 182,6	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	16.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	703,17	0,1311	1 200 $
avp555:198538	16.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	845,45	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	177,5	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 760,71	39,0483	69 563 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	27.02.2015	Исполнено	Закрытие счета	-1 301,80 $	497,64	—	—
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	16.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	547,05	1,3733	1 302 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	16.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,34 $	+1,34 $	426,69	4,0605	1 733 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	16.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 152,17	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	16.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	984,17	0,1311	1 200 $
avp555:198538	16.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	992,64	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	177,55	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 10 666,79 р.	+10 666,79 р.	1 781,45	39,0483	69 563 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	15.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	630,21	1,3733	1 302 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	412,53	4,0626	1 731 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 172,98	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	968,67	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	977,91	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	177,09	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 977,98 р.	+1 977,98 р.	1 427,33	41,263	58 896 р.

Предыдущая 1…5 678 9…18 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AndFil:pf9198