Операции ПАММ-портфеля AndFil:pf9198 (Размер КУ)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	15.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	638,44	1,3733	1 302 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 157,80 $	+157,80 $	426,14	4,0626	1 731 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 172,06	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 159,39	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 066,21	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	183,23	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5 322,31 р.	+5 322,31 р.	1 362,47	41,7755	56 918 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	17.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	641,82	1,3733	1 302 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	17.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 116,42 $	+116,42 $	365,11	4,3094	1 573 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	17.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 139,94	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	17.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 160,22	0,1311	1 200 $
avp555:198538	17.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 057,7	0,503	1 200 $
PINGU:206150	05.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	182,97	6,2696	1 269 $
Stability:168038 (RUR)	05.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 2 787,72 р.	+2 787,72 р.	1 193,78	43,2204	51 596 р.
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	15.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	680,17	1,3733	1 302 $
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	15.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	304,87	4,522	1 457 $
CoolMan:159865 (CoolMan:Money Maker)	15.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 288,68	10,3857	48 030 р.
avp555:201429 (hermes_x2)	15.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 163,87	0,1311	1 200 $
avp555:198538	15.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 036,53	0,503	1 200 $
PINGU:206150	06.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 64,48 $	+64,48 $	202,41	6,2696	1 269 $

Предыдущая 1…6 789 10…18 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AndFil:pf9198