VALERIY:pf14646

МY SMALL BANK EUR-25 (08.02.2015)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
loewe:337460 (Loewe Erleuchterung:[EUR])
 06.07.2015 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +17 143,00 € 249,73 68,6461 17 143 €
loewe:335762 (Loewe Zweifel:[EUR])
 06.07.2015 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +17 143,00 € 166,89 102,7204 17 143 €
loewe:212559 (Loewe Erfahrung:[EUR])
 06.07.2015 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +17 143,00 € 262,47 65,3141 17 143 €
loewe:202338 (Loewe Hand:[EUR])
 06.07.2015 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +10 286,00 € 22,44 458,3779 10 286 €
loewe:182041 (Loewe ase_N:[EUR])
 06.07.2015 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +10 286,00 € 58,63 175,4392 10 286 €
VELS:197267 (VELS:)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 910,00 € 275,35 93,8427 26 881 €
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -2 875,00 € 318,23 269,5973 85 794 €
Shooting-Star Trading:331089 (Green Hill:)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -2 880,00 р. 108,6 2 762,6256 302 176 р.
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -131,00 $ 182,28 137,1578 25 134 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -597,00 $ 227,81 109,8409 26 017 $
Shooting-Star Trading:241695 (Shooting-Star Trading:Swing)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -10 635,00 € 164,08 526,1876 89 015 €
Igonter:207127 (Igonter:Igonter_Euro_2)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 973,00 € 145,67 589,4668 85 482 €
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -17 280,00 р. 518,26 1 159,4941 597 937 р.
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -774,00 $ 453,13 55,6393 24 364 $
Hohla:233477 (USD)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 347,00 $ 256,58 75,4085 18 497 $
Hohla:211619 (RUR X1)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -45 000,00 р. 470,73 1 256,7014 561 762 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)
 06.07.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -2 992,00 € 2 186,43 38,3961 79 714 €
FixPro:333065 (EUR_Gremlin:)
 30.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 €
 0,00 € 79,43 122,602 16 143 €
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)
 30.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 88,36 86,181 9 819 $
VELS:197267 (VELS:)
 23.06.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 163,46 €
 +163,46 € 286,45 100,5105 28 791 €

Предыдущая1…4950515253…57 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.